| 資產配置 |
| 國外-北美 | 58.96 | | 國外-已開發歐洲 | 24.26 | | 國外-日本 | 6.00 | | 國外-大陸有價證券 | 5.20 | | 存款-活期存款 | 4.45 | | 上市-電子零組件業 | 2.40 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 664 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,經理公司得於此範圍內公告後調整之.目前為零. | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 13.8400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2022/12/30 | | 經理人 | 方定宇 | | 投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區. | | 投資標的 | 投資於國內外(符合ESG減碳投資概念)之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.98 | 101 of 654 | | 近一個月 | 2.44 | 141 of 652 | | 近三個月 | 10.28 | 158 of 650 | | 近六個月 | 22.37 | 96 of 635 | | 今年以來 | 12.98 | 140 of 654 | | 近一年 | 28.15 | 207 of 629 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.0705 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4423 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8104 |
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